Performances au 07.03.2025
Valeur liquidative
125,190€
Performance quotidienne
-0,12%
Performance 2025
+0,00%
Valeur en euros
Stratégie du fonds
Composition
Fonds diversifié patrimonial d'obligations Internationales Multi-stratégies.
Ce fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises et souveraines internationales, avec une gestion active permettant de s’ajuster rapidement aux évolutions du marché. L’approche flexible de DNCA Invest Alpha Bonds permet de capter les opportunités tout en limitant la volatilité. Son processus d’investissement associe analyse de l’environnement macroéconomique et valorisations dans le cadre d’une gestion des risques rigoureuse.
Le support présente une allocation dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires intégrant les critères ESG.
Objectif
L’objectif de gestion est de fournir, tout au long de la période d’investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’indice €STR* plus 1,40%. Cet objectif de performance est recherché en l’associant à une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
*€STR (prononcez « Ester ») est le taux de référence de l'euro au jour le jour (€uro Short Term Rate). Il est calculé par la Banque centrale européenne (BCE) sur la base des taux des prêts pratiqués sur le marché monétaire en euro.
DNCA Invest Alpha Bonds en 1m :
Les gestionnaires
François Collet
Directeur adjoint de la gestion - Gérant obligataire
Pascal Gilbert
Gérant
Fabien Georges
Gérant
Thibault Chrapaty
Gérant obligataire
Paul Lentz
Analyste obligataire
Une société de gestion active et responsable
Depuis sa création en 2000, DNCA est reconnue pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques.
Elle gère 38,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
Forte de son approche patrimoniale, elle met au cœur de ses engagements la prise en compte du risque à chaque étape de son processus d’investissement, sous sa dimension financière comme extra-financière.
Sa gamme de fonds est organisée autour de pôles d’excellence : Obligataire, Global Macro, Mixte, Actions, et Beyond - qui proposent des stratégies d’investissement reconnues et régulièrement récompensées.
Données au 31/12/2024.
Les rapports de gestion à jour de cette UC sont consultables dans l’onglet documents de la fiche Quantalys consacrée au fonds >
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du fonds DNCA Invest Alpha Bonds sont principalement les suivants :
Risque en perte de capital
Risque de taux
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque de crédit
Risque de dépréciation du taux d'inflation
Risque de contrepartie
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés
Risque de titres convertibles
Risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables
Risque de change
Risque de liquidité
Risque de volatilité élevée
Risque actions
Risque ESG
Risque de durabilité
Ces risques sont détaillés dans le Document d'Informations Clés (DIC) >
Ce que l'on aime
- Un risque maîtrisé et une volatilité encadrée et contenue
- Un fonds géré depuis son lancement en 2017 par la même équipe de gestion expérimentée
- Un des rares fonds obligataires qui a affiché des performances positives en 2022 (forte remontée des taux)
- Une bonne liquidité du fonds via un large éventail de stratégies obligataires
- Une gestion flexible et internationale
- Un horizon de placement court : 3 ans
Informations techniques
Date de la 1ère VL
06.03.2025
Devise de cotation
EUR
ISIN
lu1694789451
VL
125,190€
Echelle de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Document à télécharger
À lire aussi
