Performances au 01.04.2025
Valeur liquidative
126,160€
Performance quotidienne
+0,10%
Performance 2025
+0,00%
Valeur en euros
Stratégie du fonds
Composition
Fonds diversifié patrimonial d'obligations Internationales Multi-stratégies.
Ce fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises et souveraines internationales, avec une gestion active permettant de s’ajuster rapidement aux évolutions du marché. Son processus d’investissement associe analyse de l’environnement macroéconomique et valorisations dans le cadre d’une gestion des risques rigoureuse.
Le support présente une allocation dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires intégrant les critères ESG.
Objectif
Le Compartiment cherche à fournir, tout au long de la période d’investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’indice €STR(1) plus 1,40%(2). Cet objectif de performance est recherché en l’associant à une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
(1) €STR (prononcez « Ester ») est le taux de référence de l'euro au jour le jour (€uro Short Term Rate). Il est calculé par la Banque centrale européenne (BCE) sur la base des taux des prêts pratiqués sur le marché monétaire en euro.
(2) L’indicateur fait référence à la part A (ISIN : LU1694789451)
DNCA Invest Alpha Bonds en 1m :
Les gestionnaires
François Collet
Directeur adjoint de la gestion - Gérant obligataire
Pascal Gilbert
Gérant
Fabien Georges
Gérant
Thibault Chrapaty
Gérant obligataire
Paul Lentz
Analyste obligataire
Une société de gestion active et responsable
Depuis sa création en 2000, DNCA se distingue par sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques.
Elle gère 38,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels (source : DNCA Finance au 31/12/2024).
Son approche patrimoniale intègre la gestion du risque à chaque étape de son processus d’investissement, sous l'angle financier comme extra-financier.
L’offre DNCA Finance est organisée autour de quatre expertises : Taux, Mixte, Actions, et Épargne Retraite - proposant des stratégies d’investissement reconnues et régulièrement récompensées.
En savoir plus sur DNCA Finance >
Données au 31/12/2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du fonds DNCA Invest Alpha Bonds sont les suivants :
Risque en perte de capital
Risque de taux
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque de crédit
Risque d'inflation
Risque de contrepartie
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés
Risque de titres convertibles
Risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables
Risque de change
Risque de liquidité
Risque de volatilité élevée
Risque actions
Risque ESG
Risque de durabilité
Ces risques sont détaillés dans l'extrait de Prospectus de DNCA Invest Alpha Bonds >
Le Prospectus complet est disponible sur le site de DNCA Finance >
Ce que l'on aime
- Un couple rendement/risque attractif dans différentes configurations des marchés et une volatilité encadrée
- Un fonds géré depuis son lancement en 2017 par la même équipe de gestion expérimentée
- Un des rares fonds obligataires qui a affiché des performances positives en 2022 (forte remontée des taux)
- l'accès à un large éventail de stratégies obligataires
- Une gestion flexible et internationale
- Un horizon de placement court : 3 ans
Informations techniques
Date de la 1ère VL
06.03.2025
Devise de cotation
EUR
ISIN
lu1694789451
VL
126,160€
Echelle de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DNCA Invest Alpha Bonds : une nouvelle UC pour dynamiser votre épargne
Dans un contexte de taux obligataires volatils, DNCA Invest Alpha Bonds s’impose comme une solution attractive pour les investisseurs en quête d’un couple rendement/risque équilibré. Le 10 mars, cette nouvelle unité de compte a intégré la gamme financière MACSF. Découvrez ses atouts et comment l’intégrer à votre stratégie patrimoniale.
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