Performances au 19.11.2024
Valeur liquidative
431,240€
Performance quotidienne
-0,09%
Performance 2024
+3,05%
Valeur en euros
Stratégie du fonds
Composition
Fonds diversifié patrimonial investi dans quatre grandes classes d’actifs de la zone euro : actions Une action représente une partie du capital d’une société. Il s’agit d’un titre de propriété. Les actionnaires, selon qu’ils sont minoritaires ou majoritaires, disposent de plus ou moins de pouvoir au cours des assemblées générales. jusqu’à 35%, produits monétaires, obligations Une obligation est un titre de dette émis par un gouvernement ou une entreprise. Pendant la vie de l’obligation, le détenteur de celle-ci reçoit des paiements d’intérêts réguliers en fonction du taux du coupon. Il existe des exceptions comme les obligations à taux zéro qui ne paient pas d’intérêt mais sont émises avec un discount. et obligations convertibles Une obligation convertible est une obligation émise par une société pouvant être convertie en action de cette société durant la vie de l’obligation à un prix pré-déterminé. La décision de convertir peut être soit entre les mains de l’émetteur soit entre celles de l’investisseur, mais n’a pas de caractère obligatoire. . Cette stratégie diversifiée permet ainsi avec une volatilité maîtrisée, d’améliorer la rentabilité d’un placement qui offre une alternative aux supports en obligations.
Objectif
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance La performance est la mesure de l’évolution (positive ou négative) d’un investissement sur une période donnée. Dans le cas de fonds ayant des stratégies d’investissement similaires, les investisseurs peuvent comparer les performances de chacun. supérieure à l’ indice Un indice est un regroupement de valeurs choisies pour représenter un domaine d’investissement particulier. Le DJIA, le S&P 500 et le CAC 40 sont parmi les plus connus. De nombreux fonds choisissent un indice de référence dont ils cherchent à égaler ou battre la performance. composite : 20% d'un indice d'actions de la zone euro (Eurostoxx 50) et 80% d'un indice d'obligations européennes (FTSE MTS Global), sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans).
Un fonds reconnu par les professionnels
Les gestionnaires
Jean-Charles Mériaux
Directeur de la Gestion
Romain Grandis
Gérant
Damien Lanternier
Gérant
Une société de gestion active et responsable
Depuis sa création en 2000, DNCA est reconnue pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques.
Elle gère 35,5 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
Forte de son approche patrimoniale, elle met au cœur de ses engagements la prise en compte du risque à chaque étape de son processus d’investissement, sous sa dimension financière comme extra-financière.
Sa gamme de fonds est organisée autour de pôles d’excellence : Obligataire, Global Macro, Mixte, Actions, et Beyond - qui proposent des stratégies d’investissement reconnues et régulièrement récompensées.
Données au 29/03/2024.
Les rapports de gestion à jour de cette UC sont consultables dans l’onglet documents de la fiche Quantalys consacrée au fonds >
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.
Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du fonds Eurose sont principalement les suivants :
• Risque lié à la gestion discrétionnaire
• Risque de taux
• Risque de crédit
• Risque actions
• Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
• Risque en perte de capital
• Risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables
• Risque lié à l’investissement dans des produits dérivés
• Risque de liquidité
• Risque lié aux investissements dans les pays émergents
• Risques spécifiques liés à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes ("Cocos")
• Risque de contrepartie
• Risque de durabilité
Ces risques sont détaillés dans le Document d'Informations Clés (DIC) en lien ci-dessous.
Ce que l'on aime
- Une allocation entre actions et obligations qui s'adapte aux différentes configurations de marché
- Une équipe de gestion aux profils complémentaires
- Un historique de performance de plus de 10 ans
- La référence en France des fonds diversifiés patrimoniaux prudents
- 4 grandes classes d’actifs au sein de la zone euro
- Une exposition maximale de 35% aux actions
- Une volatilité maîtrisée
Les outils Quantalys
Eurose
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Comparateur de fonds
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Date de la 1ère VL
16.06.2015
Devise de cotation
EUR
ISIN
FR0007051040
VL
431,240€
Echelle de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
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